Kas Organisasi / Buku Kas
Buku Kas Utama Organisasi
Catatan kronologis seluruh mutasi debit dan kredit kas dengan perhitungan saldo berjalan otomatis.
Total Penerimaan (Masuk):
+ Rp10.000.000
Tidak termasuk mutasi internal
Total Pengeluaran (Keluar):
- Rp1.700.000
Sesuai transaksi terbayar
Saldo Kas Total Terkini:
Rp64.450.000
Buku kas berjalan resmi
| Tanggal | No. Ref | Akun Kas | Kategori / Program | Uraian Transaksi | Masuk (Debit) | Keluar (Kredit) | Saldo Berjalan | Bukti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 00:00:00 | BYR-2026-0045 | Rekening Operasional Bank Mandiri | Konsumsi & Logistik Festival Literasi Nusantara 2026 | Pembayaran konsumsi rapat koordinasi akbar panitia | - | - Rp1.250.000 | Rp8.300.000 | Bukti |
| 2026-10-10 00:00:00 | MSK-2026-0012 | Rekening Operasional Bank Mandiri | Donasi / Hibah Festival Literasi Nusantara 2026 | Penerimaan dana sponsorship PT Teknologi Maju | + Rp10.000.000 | - | Rp9.550.000 | Bukti |
| 2026-10-05 00:00:00 | MUT-2026-0004-IN | Kas Tunai Bendahara | Mutasi Internal | Tarik tunai dari Bank Mandiri untuk kas kecil sekretariat | + Rp2.000.000 | - | Rp-450.000 | Bukti |
| 2026-10-05 00:00:00 | MUT-2026-0004-OUT | Rekening Operasional Bank Mandiri | Mutasi Internal | Pengeluaran penarikan tunai kas kecil sekretariat | - | - Rp2.000.000 | Rp-2.450.000 | Bukti |
| 2026-10-01 00:00:00 | BYR-2026-0044 | Kas Tunai Bendahara | Kesekretariatan & ATK | Pembelian kertas HVS, tinta printer, dan map arsip surat | - | - Rp450.000 | Rp-450.000 | Bukti |