Kas Organisasi / Akun Kas
Akun Kas & Rekening Organisasi
Daftar rekening bank dan kas tunai fisik dengan pemisahan saldo riil, dana terikat, dan saldo tersedia.
Aturan Pengelolaan Kas:
• Saldo Kas = Uang riil yang tercatat pada buku kas.
• Dana Terikat = Nilai pengeluaran yang telah disetujui Ketua tetapi belum dicatat bayar oleh Bendahara.
• Saldo Tersedia = Saldo Kas − Dana Terikat (batas aman penerbitan pengajuan baru).
• Dana Terikat = Nilai pengeluaran yang telah disetujui Ketua tetapi belum dicatat bayar oleh Bendahara.
• Saldo Tersedia = Saldo Kas − Dana Terikat (batas aman penerbitan pengajuan baru).
Bank
Aktif
Rekening Operasional Bank Mandiri
123-00-9876543-1
a.n. Komunitas Nusantara
Saldo Kas Riil:
Rp45.600.000
Dana Terikat:
Rp3.200.000
Saldo Tersedia:
Rp42.400.000
Tunai
Aktif
Kas Tunai Bendahara
Brankas Tunai Sekretariat
a.n. Budi Santoso (Bendahara)
Saldo Kas Riil:
Rp3.850.000
Dana Terikat:
Rp0
Saldo Tersedia:
Rp3.850.000
Bank
Aktif
Rekening Dana Cadangan BCA
882-019-2241
a.n. Komunitas Nusantara
Saldo Kas Riil:
Rp15.000.000
Dana Terikat:
Rp0
Saldo Tersedia:
Rp15.000.000